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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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166,516 -0,440 -0,26%

21/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,69B

Participações LP68090828

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,760	51,570	45,810
Ações	49,760	50,020	0,260
Obrigações	43,240	43,280	0,040
Convertíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,364	13,174
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,446	1,689
Rácio Preço-Vendas	1,676	1,789
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,767	8,563
Rendimento dos Dividendos	4,197	3,357
Crescimento do lucro a 5 anos	12,915	12,515

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,830	23,393
Tecnologia	20,470	24,789
Serviços Públicos	10,740	3,461
Consumo Cíclico	8,310	11,569
Materiais Básicos	8,010	4,935
Imobiliário	7,330	4,433
Serviços de Comunicação	6,140	10,776
Energia	5,290	4,678
Industriais	4,960	5,856
Saúde	2,730	4,366
Defesa do Consumidor	2,190	5,088

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 564

Número de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1.040,00	+2,97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,395	-0,07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.310,00	+3,56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	52,33	+2,17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	203,00	+0,25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,160	+0,88%
NTPC	INE733E01010	1,15	365,45	+2,61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,180	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,69B	11,28	0,40	3,36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,69B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,69B	11,28	0,40	3,36
Schroder Balanced Investment Fund H	8,42B	12,91	0,20	4,94
Schroder Growth HKD ACC	3,38B	16,06	0,82	5,64

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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