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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

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30/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081874 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 26,39B
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15,167 -0,060 -0,37%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,220 8,270 2,050
Ações 57,290 57,500 0,210
Obrigações 34,540 34,540 0,000
Convertíveis 1,780 1,780 0,000
Outros 0,170 0,170 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 12,413 13,460
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,310 1,699
Rácio Preço-Vendas 2,159 1,868
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,975 8,062
Rendimento dos Dividendos 5,459 3,217
Crescimento do lucro a 5 anos 10,828 12,617

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 24,630 11,386
Serviços Financeiros 16,530 21,678
Serviços Públicos 15,620 4,130
Tecnologia 14,910 21,870
Serviços de Comunicação 9,820 10,098
Materiais Básicos 8,080 5,146
Consumo Cíclico 3,640 8,490
Saúde 2,460 3,617
Defesa do Consumidor 2,170 6,264
Industriais 1,570 6,944
Energia 0,570 3,246

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 723

Número de participações vendidas: 140

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 3,72 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,05 44,454 -0,61%
  HK Electric Investments Ltd HK0000179108 2,04 7,25 +0,69%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 1,59 57.100 +1,60%
  NTPC INE733E01010 1,55 141,50 +0,60%
  Capitaland Mall SG1M51904654 1,47 2,140 -0,47%
  Frasers Centrepoint Trust SG1T60930966 1,35 2,260 -0,88%
  Power Assets HK0006000050 1,35 49,55 +0,41%
  Novatek Micro TW0003034005 1,34 296,00 +2,60%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1,30 100,740 +0,40%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 26,39B -7,50 1,42 -
  Schroder Asian Asset Income Fund US 26,39B -7,78 0,69 4,58
  Schroder Balanced Investment Fund U 7,95B -10,63 6,84 6,40
  Schroder China Equity Alpha Class C 733,95M -26,07 15,28 -
  Schroder China Equity Alpha Class A 733,95M -26,26 14,59 -
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