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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd (0P0000TGNP)

Hong Kong

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16,563 -0,060 -0,39%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081882

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,97B

Participações 0P0000TGNP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd (0P0000TGNP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,480	69,530	64,050
Ações	49,730	49,750	0,020
Obrigações	43,540	43,560	0,020
Convertíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,687	13,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,452	1,676
Rácio Preço-Vendas	1,727	1,782
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,990	8,580
Rendimento dos Dividendos	4,037	3,468
Crescimento do lucro a 5 anos	12,634	12,487

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,300	23,241
Tecnologia	19,670	25,105
Serviços Públicos	9,550	3,330
Materiais Básicos	8,870	4,943
Consumo Cíclico	8,480	11,358
Imobiliário	7,310	4,520
Serviços de Comunicação	6,000	10,444
Energia	5,660	4,849
Industriais	5,300	5,761
Saúde	3,400	4,112
Defesa do Consumidor	2,460	5,074

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 587

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,19	60,217	+1,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,47	1.025,00	-0,49%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,22	2.175,000	+0,08%
MediaTek	TW0002454006	1,50	1.290,00	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,48	42,780	+0,33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,48	45,77	+0,24%
NTPC	INE733E01010	1,22	411.35	+0.78%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,20	208,00	-1,65%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,19	121,330	+1,69%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,97B	13,59	0,41	2,98
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,97B	13,59	0,41	2,98
Schroder Balanced Investment Fund U	8,46B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,41B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class A	272,82M	8,65	-11,58	9,17

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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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