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Schroder Asian Income Fund A Income Gbp (0P00000R4E)

Londres

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3,06 +0,03 +1,06%

31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007809592

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P00000R4E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Income Fund A Income Gbp (0P00000R4E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,03	4,72	2,69
Ações	97,97	97,97	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,97	12,04
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,46	1,54
Rácio Preço-Vendas	1,60	1,57
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,38	7,15
Rendimento dos Dividendos	4,33	4,27
Crescimento do lucro a 5 anos	10,60	10,73

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,78	27,34
Tecnologia	27,85	24,20
Serviços de Comunicação	11,00	11,76
Imobiliário	6,81	4,85
Materiais Básicos	5,38	6,07
Defesa do Consumidor	5,25	6,76
Consumo Cíclico	5,05	7,60
Energia	2,59	4,18
Industriais	1,19	8,11
Saúde	1,08	3,78

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,33	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,65	43.000	-2,05%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,22	17,40	+2,11%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,21	3,330	+2,15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,03	52.400	-2,42%
BOC HK	HK2388011192	2,94	25,25	-1,17%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,71	44,61	+2,01%
MediaTek	TW0002454006	2,66	1.465,00	0,00%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,54	3,950	-1,00%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,32	4.891,0	+0,62%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,94B	23,21	9,19	13,65
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,94B	23,21	9,18	13,65
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,49B	22,90	10,81	12,66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,49B	22,92	10,81	12,65
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1,49B	22,92	10,84	12,69

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
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