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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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75,900 +0,090 +0,12%

20/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,41B

Participações 0P00002C2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,830	27,970	23,140
Ações	66,530	66,550	0,020
Obrigações	22,340	22,980	0,640
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	6,030	6,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,266	17,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	2,750
Rácio Preço-Vendas	1,739	1,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,403	11,363
Rendimento dos Dividendos	2,333	2,522
Crescimento do lucro a 5 anos	11,982	11,507

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,240	20,336
Serviços Financeiros	17,970	16,304
Consumo Cíclico	14,070	9,764
Industriais	10,850	10,730
Serviços de Comunicação	10,540	6,845
Saúde	10,520	12,149
Defesa do Consumidor	5,400	7,479
Materiais Básicos	4,030	3,818
Energia	2,740	4,440
Serviços Públicos	2,480	3,542
Imobiliário	2,150	7,160

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	77,64	+0,48%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	72,274	-0,21%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,17	0,08%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	548,642	+1,37%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	525,365	+1,44%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,67	+1,35%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,545	-0,55%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,77B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,77B	11,28	0,40	3,36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,77B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,77B	11,28	0,40	3,36
Schroder Growth HKD ACC	3,37B	16,06	0,82	5,64

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Cobre	4,1235	-0,0320	-0,77%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0484	-0,0059	-0,56%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
GBP/USD	1,2597	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3958	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8323	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6517	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	162,02	-1,88	-1,15%

BCP	0,4468	+0,0070	+1,59%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9260	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,09	+0,54%

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