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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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75,490 -0,390 -0,51%

30/12 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,38B

Participações 0P00002C2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,390	27,480	22,090
Ações	65,120	65,230	0,110
Obrigações	22,430	23,450	1,020
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	6,790	6,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,171	17,269
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,092	2,791
Rácio Preço-Vendas	1,783	2,028
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,251	11,499
Rendimento dos Dividendos	2,439	2,518
Crescimento do lucro a 5 anos	11,504	11,386

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,290	16,983
Tecnologia	18,810	20,624
Consumo Cíclico	14,090	9,571
Industriais	10,370	10,714
Serviços de Comunicação	10,310	6,834
Saúde	9,590	11,879
Defesa do Consumidor	5,070	7,132
Materiais Básicos	3,550	3,773
Serviços Públicos	2,570	3,620
Imobiliário	2,280	6,796
Energia	2,080	4,335

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,30	72,802	+0,18%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,40	78,11	-0,29%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,33	547,566	-1,57%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,13	5,20	+0,12%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,99	+0,08%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,02	523,735	-1,84%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,46	16,604	+0,22%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,1B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,1B	10,65	0,49	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,1B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,1B	10,65	0,49	3,23
Schroder Growth HKD ACC	3,39B	12,50	0,11	5,06

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EUR/JPY	163,02	-0,19	-0,12%

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CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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