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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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18/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,06B

Participações 0P00002C2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,730	27,740	21,010
Ações	63,160	63,280	0,120
Obrigações	22,690	22,980	0,290
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,210	7,300	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,416	16,944
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,049	2,579
Rácio Preço-Vendas	1,675	1,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,105	10,320
Rendimento dos Dividendos	2,354	2,641
Crescimento do lucro a 5 anos	10,928	10,750

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,210	19,352
Serviços Financeiros	17,620	16,121
Consumo Cíclico	15,090	9,748
Saúde	11,040	12,243
Industriais	10,600	10,782
Serviços de Comunicação	9,050	6,654
Defesa do Consumidor	5,850	7,991
Materiais Básicos	3,970	4,195
Energia	3,440	4,693
Serviços Públicos	1,590	3,314
Imobiliário	1,540	7,140

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8,81	4,95	-0,06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,84	75,70	-0,12%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,69	62,828	-0,10%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,97	51,24	-1,10%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,46	448,510	-0,46%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4,96	481,691	-0,40%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,82	2.615,752	-0,76%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,29B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,29B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,29B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,29B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Growth HKD ACC	3,2B	1,57	-2,99	4,67

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EUR/JPY	164,72	+0,13	+0,08%

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