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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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6.452,950 +11,390 +0,18%

06:00:00 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 557,1B

Participações LP63500685

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,350	13,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,621	2,064
Rácio Preço-Vendas	2,060	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,871	9,633
Rendimento dos Dividendos	2,292	4,013
Crescimento do lucro a 5 anos	14,549	11,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	28,420	17,687
Serviços Financeiros	27,000	29,360
Consumo Cíclico	20,620	12,597
Industriais	7,550	5,718
Serviços de Comunicação	5,420	9,242
Saúde	4,540	4,405
Imobiliário	4,400	4,026
Materiais Básicos	1,310	13,640
Serviços Públicos	0,740	1,775

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.475	-0,52%
Astra International	ID1000122807	9,06	5.100	-0,49%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.360	+2,16%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	6.800	+2,64%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.775	-1,11%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	835	+0,60%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	5.475	+3,30%
United Tractors	ID1000058407	5,32	25.525	-0,20%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	2.390	+0,84%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	3.250	+1,56%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.415,37B	3,33	7,35	3,96
Schroder Dana Prestasi Acc	2.357,8B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	622,52B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	737,93B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	659,84B	2,73	4,94	2,45

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	5.011,7	+0,6	+0,01%
Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,04	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,64	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,745	-0,002	-0,11%
Ouro	2.395,05	+0,65	+0,03%
Prata	28,285	-0,030	-0,11%
Cobre	4,4358	+0,0048	+0,11%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0644	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,57	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2436	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3767	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,52	-0,07	-0,04%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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