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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

Jacarta

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5.940,110 +10,980 +0,19%

31/01 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 306,46B

Participações LP63500685

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,350	13,601
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,621	2,042
Rácio Preço-Vendas	2,060	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,871	9,712
Rendimento dos Dividendos	2,292	3,787
Crescimento do lucro a 5 anos	14,549	9,992

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	28,420	19,458
Serviços Financeiros	27,000	28,706
Consumo Cíclico	20,620	11,311
Industriais	7,550	7,217
Serviços de Comunicação	5,420	9,242
Saúde	4,540	4,139
Imobiliário	4,400	4,286
Materiais Básicos	1,310	12,896
Serviços Públicos	0,740	1,705

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.450	+3,28%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.800	+0,42%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.450	-2,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	6.025	-1,23%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.285	-4,10%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	605	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.220	+2,43%
United Tractors	ID1000058407	5,32	24.875	+1,63%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.630	-1,21%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.660	+0,76%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.760,5B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.381,42B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	564,61B	-1,86	3,55	4,53
Schroder 90 Plus Equity Fund	520,22B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Kombinasi Acc	491,99B	3,50	3,29	5,34

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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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