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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

Jacarta

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6.252,700 +5,380 +0,09%

20/11 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 334,99B

Participações LP63500685

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,350	13,840
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,621	2,076
Rácio Preço-Vendas	2,060	1,672
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,871	9,477
Rendimento dos Dividendos	2,292	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	14,549	10,910

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	28,420	18,982
Serviços Financeiros	27,000	28,752
Consumo Cíclico	20,620	11,218
Industriais	7,550	7,165
Serviços de Comunicação	5,420	9,176
Saúde	4,540	4,249
Imobiliário	4,400	4,433
Materiais Básicos	1,310	13,070
Serviços Públicos	0,740	1,782

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.850	-2,23%
Astra International	ID1000122807	9,06	4,890	-2.20%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.730	+3,02%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	6.150	-1,20%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.550	-3,13%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	655	-0,76%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4,250	-1.85%
United Tractors	ID1000058407	5,32	26.675	+0,95%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.740	-3,60%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.770	+3,36%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4.136,07B	1,39	4,63	3,07
Schroder Dana Prestasi Acc	1.482,19B	1,71	4,01	3,43
Schroder Dana Terpadu II Acc	604,71B	2,25	4,25	5,47
Schroder Dana Kombinasi Acc	523,38B	4,50	3,73	5,67
Schroder 90 Plus Equity Fund	568,05B	2,16	2,73	1,87

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PSI	6.343,25	-9,75	-0,15%
DAX Futuros	19.099,0	+41,0	+0,22%
CAC 40	7.177,85	-20,60	-0,29%
IBEX 35	11.599,56	+10,06	+0,09%
US 500	5.926,1	+9,0	+0,15%
Índice Dólar	106,552	-0,064	-0,06%
Índice Euro	126,34	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	74,19	+1,38	+1,90%
Petróleo Bruto WTI	70,19	+1,44	+2,09%
Gás Natural	3,383	+0,190	+5,95%
Ouro	2.668,60	+16,90	+0,64%
Prata	31,142	+0,137	+0,44%
Cobre	4,1340	-0,0215	-0,52%
Café Londres	4.801,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0534	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	154,35	-1,08	-0,69%
GBP/USD	1,2642	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3958	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8333	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6527	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	162,58	-1,32	-0,81%

BCP	0,4421	+0,0023	+0,52%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	-0,03	-0,68%
Sonae	0,9220	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,441	+0,033	+0,97%
EDP Renováveis	10,59	-0,06	-0,56%
Galp Energia	15,67	+0,06	+0,38%

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