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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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34.121,360 -88,790 -0,26%

25/04 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5.437,89B

Participações LP63505558

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,300	7,250	1,950
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,469	13,896
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,092	2,070
Rácio Preço-Vendas	2,160	1,643
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,906	9,702
Rendimento dos Dividendos	3,252	4,039
Crescimento do lucro a 5 anos	7,137	11,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,860	29,224
Defesa do Consumidor	19,420	17,908
Materiais Básicos	13,590	13,564
Serviços de Comunicação	10,020	9,126
Consumo Cíclico	9,360	12,584
Saúde	8,180	4,391
Imobiliário	3,100	4,009
Industriais	2,960	5,788
Energia	0,380	2,768
Serviços Públicos	0,140	1,775

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	9.625	-1,53%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	16,00	0,00%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	18,87	+0,11%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	6.750	-2,88%
Astra International	ID1000122807	6,03	4.880	-1,41%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.420	-1,22%
United Tractors	ID1000058407	4,51	24.150	-0,41%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	705	-2,76%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	5.150	-2,83%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	2.590	-1,89%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Acc	2.388,63B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	590,67B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	746,04B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	661,93B	2,73	4,94	2,45
Schroder Dana Istimewa Acc	549,13B	0,72	0,33	0,94

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IBEX 35	11.145,17	+161,47	+1,47%
US 500	5.083,2	+34,8	+0,69%
Índice Dólar	105,685	+0,234	+0,22%
Índice Euro	126,88	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	89,53	+0,52	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	84,08	+0,51	+0,61%
Gás Natural	1,942	-0,044	-2,22%
Ouro	2.351,95	+9,45	+0,40%
Prata	27,448	+0,095	+0,35%
Cobre	4,5795	+0,0620	+1,37%
Café Londres	4.177,00	-369,00	-8,12%

EUR/USD	1,0711	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	156,86	+1,21	+0,78%
GBP/USD	1,2505	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3665	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8565	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6543	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	167,99	+0,98	+0,59%

BCP	0,3258	+0,0062	+1,94%
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Sonae	0,9400	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,534	+0,040	+1,14%
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