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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

Jacarta

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31.535,800 -49,320 -0,16%

20/12 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3.894,42B

Participações LP63505558

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,300	7,250	1,950
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,469	13,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,092	2,068
Rácio Preço-Vendas	2,160	1,673
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,906	9,664
Rendimento dos Dividendos	3,252	3,713
Crescimento do lucro a 5 anos	7,137	10,464

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,860	28,925
Defesa do Consumidor	19,420	19,189
Materiais Básicos	13,590	13,006
Serviços de Comunicação	10,020	9,112
Consumo Cíclico	9,360	11,224
Saúde	8,180	4,164
Imobiliário	3,100	4,402
Industriais	2,960	7,267
Energia	0,380	3,135
Serviços Públicos	0,140	1,730

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	9.650	-0,26%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	12,50	+0,97%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	15,68	+0,97%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	5.675	0,00%
Astra International	ID1000122807	6,03	4.870	-0,20%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.660	-0,37%
United Tractors	ID1000058407	4,51	25.675	-2,38%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	570	+5,56%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	4.260	-1,16%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	1.750	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Acc	1.362,93B	-4,42	2,50	2,44
Schroder Dana Terpadu II Acc	567,02B	-0,74	3,81	4,86
Schroder 90 Plus Equity Fund	526,8B	-3,18	1,27	1,07
Schroder Dana Kombinasi Acc	508,13B	3,72	3,27	5,44
Schroder Dana Istimewa Acc	311,58B	-7,28	-3,55	-0,65

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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