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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxemburgo

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83,622 +0,060 +0,07%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,1M

Participações 0P00015U37

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	69,960	65,680
Ações	52,460	58,680	6,220
Obrigações	30,120	37,860	7,740
Convertíveis	13,130	13,130	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,176	11,481
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,855	1,669
Rácio Preço-Vendas	1,717	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,631	7,222
Rendimento dos Dividendos	2,899	3,705
Crescimento do lucro a 5 anos	14,249	13,088

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,600	23,509
Serviços Financeiros	21,820	24,838
Consumo Cíclico	14,640	12,732
Industriais	9,750	6,249
Serviços de Comunicação	5,790	9,378
Defesa do Consumidor	4,500	7,778
Saúde	3,950	3,974
Materiais Básicos	3,690	4,890
Energia	2,230	3,574
Serviços Públicos	2,120	2,191
Imobiliário	1,910	2,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 465

Número de participações vendidas: 98

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8,67	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,52	1.075,00	+0,94%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4,07	333,374	+0,27%
Xinhua China A50 Index Future Dec 24	-	3,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,30	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,23	414,20	-0,43%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,23	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2,04	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,97	54.400	+1,87%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 24	DE000C6KG4V3	1,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41

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EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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