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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518021

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações 0P0000N9NA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	112,180	108,880
Obrigações	4,070	4,070	0,000
Convertíveis	92,630	92,630	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,173	91,829
Empresas	96,695	91,189
Numerário	3,132	19,156

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 158

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,08B	8,36	5,65	3,23
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,08B	7,31	4,41	2,02
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,08B	6,93	3,99	1,62
Selection Fund Global Convertible c	1,1B	1,52	-7,23	1,03

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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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