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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Usd Mf (0P00019BR5)

Luxemburgo

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87,201 +0,100 +0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,39B

Participações 0P00019BR5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Usd Mf (0P00019BR5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,390	128,840	18,450
Convertíveis	1,710	1,710	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,603	78,464
Empresas	63,844	44,011
Governo	29,199	63,516
Garantido	19,303	20,391
Numerário	-14,649	42,796

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,744

Número de participações vendidas: 388

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,61	189,720	+0,11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,39B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,39B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,39B	6,80	1,83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,41B	12,16	9,32	5,76
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,41B	10,69	7,61	4,10

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DAX Futuros	19.311,0	-42,0	-0,22%
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Índice Dólar	105,934	-1,034	-0,97%
Índice Euro	126,45	+0,49	+0,39%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	68,34	-0,43	-0,63%
Gás Natural	3,212	-0,255	-7,36%
Ouro	2.664,26	+17,96	+0,68%
Prata	30,567	-0,265	-0,86%
Cobre	4,1457	+0,0272	+0,66%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0575	+0,0089	+0,85%
USD/JPY	150,80	-2,30	-1,50%
GBP/USD	1,2680	+0,0113	+0,90%
USD/CAD	1,4025	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6498	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	159,46	-1,11	-0,69%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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