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Schroder Income Asset Allocation (monthly Dividend) A (unhedged) (0P0000YWXF)

Tóquio

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17/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C00097G9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,67B

Participações 0P0000YWXF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Income Asset Allocation (monthly Dividend) A (unhedged) (0P0000YWXF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,470	97,200	92,730
Ações	32,470	38,910	6,440
Obrigações	60,360	63,310	2,950
Convertíveis	2,100	2,100	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,170	0,260	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,603	15,439
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,200	1,995
Rácio Preço-Vendas	1,612	2,108
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,771	8,897
Rendimento dos Dividendos	2,837	2,887
Crescimento do lucro a 5 anos	10,857	10,903

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,230	17,053
Serviços Financeiros	17,290	14,560
Saúde	12,370	10,624
Consumo Cíclico	11,950	12,674
Industriais	11,430	12,387
Serviços de Comunicação	6,940	7,149
Materiais Básicos	5,250	4,649
Energia	5,100	3,098
Defesa do Consumidor	4,360	7,199
Serviços Públicos	1,320	2,554
Imobiliário	0,760	11,639

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	21,82B	18,54	16,39	11,33
Schroder DC Fund Japan Equity	14,51B	10,25	9,82	8,79
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14,35B	15,94	3,13	6,32
Schroder Japan Fund SMA/EW	11,99B	16,12	16,54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11,47B	21,08	19,94	13,28

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DAX Futuros	18.306,5	+32,5	+0,18%
CAC 40	7.607,42	+35,85	+0,47%
IBEX 35	11.026,00	+66,50	+0,61%
US 500	5.475,9	+2,7	+0,05%
Índice Dólar	105,157	+0,213	+0,20%
Índice Euro	127,83	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	84,33	+0,08	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	79,80	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,846	+0,058	+2,08%
Ouro	2.328,20	-0,80	-0,03%
Prata	29,265	-0,126	-0,43%
Cobre	4,3860	-0,0615	-1,38%
Café Londres	4.037,50	-19,50	-0,48%

EUR/USD	1,0711	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	158,07	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2671	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,3746	+0,0024	+0,17%
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AUD/USD	0,6613	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,32	+0,01	+0,01%

BCP	0,3338	+0,0011	+0,33%
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Energias de Portugal	3,579	+0,034	+0,96%
EDP Renováveis	13,54	+0,15	+1,12%
Galp Energia	18,97	+0,05	+0,26%

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