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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0193968947

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 974,95M

Participações 0P00000YO0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,130	5,080	0,950
Ações	95,450	95,450	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,269	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,582	1,422
Rácio Preço-Vendas	1,435	1,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,754	7,239
Rendimento dos Dividendos	4,486	4,555
Crescimento do lucro a 5 anos	9,431	9,602

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,680	25,793
Serviços Financeiros	21,110	26,445
Consumo Cíclico	8,360	6,359
Serviços de Comunicação	8,130	10,806
Materiais Básicos	7,780	6,843
Serviços Públicos	4,950	3,815
Imobiliário	4,930	5,360
Industriais	4,700	6,373
Saúde	3,910	3,603
Energia	0,450	4,059

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,12	780,00	+1,04%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,71	64.600	-0,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,55	25,79	+1,22%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,82	42,410	+0,07%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,67	35,64	+0,25%
ACL	TW0002395001	2,58	357,00	-0,14%
Lenovo	HK0992009065	2,55	9.17	+0.88%
CSL	AU000000CSL8	2,52	275,80	+0,15%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,36	4,25	-0,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,27	69,78	+2,32%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,55B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,81B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,48B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,48B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,48B	-1,11	-11,53	4,19

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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