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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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25,497 -0,010 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 531,48M

Participações 0P00008ZSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	118,720	126,680	7,960
Convertíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,336	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	9,224
Rendimento dos Dividendos	1,951	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,397	25,763
Empresas	40,664	40,729
Garantido	30,937	32,096
Derivado	-4,820	19,985
Municipal	5,154	0,837
Numerário	-24,880	10,381

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 459

Número de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25,96	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,65	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,54	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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