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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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25,608 +0,003 +0,01%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 594,87M

Participações 0P00008ZSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,000	128,500	9,500
Convertíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,890	0,890	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,336	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	9,224
Rendimento dos Dividendos	1,951	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,648	25,876
Garantido	36,941	33,862
Empresas	36,564	41,766
Derivado	-3,975	18,745
Municipal	6,595	0,917
Numerário	-22,358	14,753

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 487

Número de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,99	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	8,21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,42B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,42B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,42B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,42B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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EUR/USD	1,0295	-0,0067	-0,65%
USD/JPY	154,71	-0,47	-0,30%
GBP/USD	1,2405	+0,0086	+0,70%
USD/CAD	1,4565	+0,0041	+0,28%
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