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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Usd (0P000018OB)

Luxemburgo

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142,264 +0,030 +0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322566

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 517,05M

Participações 0P000018OB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Usd (0P000018OB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,190	129,810	17,620
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,436	71,184
Empresas	63,414	45,625
Governo	28,789	59,622
Garantido	21,498	8,461
Numerário	-16,325	26,043

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 587

Número de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	517,05M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond C AccUSD	517,05M	4,90	2,20	1,22
Schroder StratBond I AccUSD	517,05M	5,55	2,96	1,96
Schroder StratBond A1 AccUSD	517,05M	4,07	1,24	0,26
Schroder StratBond C dist USD	517,05M	4,90	2,21	1,22

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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