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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Usd (0P000018OB)

Luxemburgo

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142,210 -0,020 -0,01%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322566

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 533,5M

Participações 0P000018OB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Usd (0P000018OB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	447,080	542,530	95,450
Convertíveis	2,260	2,260	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	445,105	59,546
Derivado	172,555	68,757
Numerário	-564,883	41,794
Empresas	36,381	43,985
Garantido	10,557	7,933

Maiores Participações

Número de participações compradas: 835

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond C dist USD	533,5M	-5,16	-1,38	0,75
Schroder StratBond A dist USD	533,5M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond A AccUSD	533,5M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond C AccUSD	533,5M	-5,16	-1,38	0,76
Schroder StratBond I AccUSD	533,5M	-4,64	-0,65	1,50

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DAX Futuros	19.249,0	-1,0	-0,01%
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IBEX 35	11.810,15	+5,05	+0,04%
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Índice Dólar	103,657	-0,133	-0,13%
Índice Euro	129,96	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	75,55	+0,47	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	71,97	+0,50	+0,70%
Gás Natural	2,780	-0,001	-0,04%
Ouro	2.748,25	+2,05	+0,07%
Prata	32,718	+0,109	+0,33%
Cobre	4,4615	+0,0300	+0,68%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0896	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	152,24	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2988	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3881	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6625	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	165,88	+0,41	+0,25%

BCP	0,4540	+0,0030	+0,67%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9240	+0,0070	+0,76%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,638	-0,006	-0,16%
EDP Renováveis	12,82	0,00	0,00%
Galp Energia	16,21	+0,11	+0,65%

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