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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC)

Luxemburgo

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174,369 +0,110 +0,06%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322640

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 519,73M

Participações 0P000018OC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,270	127,690	17,420
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,118	77,337
Empresas	50,007	45,662
Governo	30,634	60,206
Garantido	28,928	8,982
Numerário	-11,460	37,356

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 553

Número de participações vendidas: 221

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	519,73M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond B AccUSD	519,73M	4,84	1,62	0,37
Schroder StratBond I AccUSD	519,73M	6,52	3,39	2,12
Schroder StratBond A1 AccUSD	519,73M	4,89	1,67	0,42
Schroder StratBond C dist USD	519,73M	5,81	2,65	1,38

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Cobre	4,0907	-0,0098	-0,24%
Café Londres	4.990,00	-5,00	-0,10%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4423	+0,0055	+0,38%
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AUD/USD	0,6232	-0,0018	-0,29%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

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Energias de Portugal	3,120	+0,020	+0,65%
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