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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

Luxemburgo

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1.670,790 -0,300 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,41B

Participações 0P0000ZS3I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,150	21,170	3,020
Obrigações	79,020	79,020	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,770	2,770	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,013	57,024
Numerário	18,096	24,840
Derivado	0,056	36,840
Governo	1,434	45,215
Garantido	0,402	21,554

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 294

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,41B	6,93	3,99	1,62
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,41B	7,31	4,41	2,02
Selection Fund Global Convertible c	1,12B	1,52	-7,23	1,03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,12B	0,98	-7,83	0,40

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.368,0	-93,0	-0,48%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
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Índice Dólar	106,915	+0,145	+0,14%
Índice Euro	125,92	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	72,18	-0,30	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	68,66	-0,28	-0,41%
Gás Natural	3,481	+0,038	+1,10%
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Cobre	4,1273	-0,0317	-0,76%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0482	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	153,07	-1,14	-0,74%
GBP/USD	1,2559	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4066	+0,0080	+0,57%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
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