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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Us$ Institutional Acc (0P00001WMR)

Irlanda

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40,320 -0,130 -0,32%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000602312

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,64M

Participações 0P00001WMR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Us$ Institutional Acc (0P00001WMR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,970	3,000	0,030
Ações	96,560	116,010	19,450
Outros	0,470	0,510	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,789	13,216
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,469	1,872
Rácio Preço-Vendas	0,656	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,631	8,729
Rendimento dos Dividendos	4,271	3,656
Crescimento do lucro a 5 anos	8,939	9,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,950	19,288
Defesa do Consumidor	15,950	14,973
Industriais	14,450	14,879
Consumo Cíclico	10,580	10,059
Serviços de Comunicação	8,450	5,742
Saúde	5,850	11,143
Energia	5,240	9,997
Tecnologia	4,460	3,194
Materiais Básicos	4,390	8,483
Imobiliário	3,110	2,662
Serviços Públicos	2,560	3,707

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	55,02	+0,44%
Relx	GB00B2B0DG97	3,03	3.617,00	+0,25%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,79	1.339,50	+0,41%
Experian	GB00B19NLV48	2,57	3.464,0	-0,03%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,50	1.097,00	+0,09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,41	11.325,0	+0,76%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,41	399,80	+0,71%
Kingfisher	GB0033195214	2,25	247,90	-0,32%
Barclays	GB0031348658	2,21	263,55	+0,75%
Cfd Astrazeneca Plc /Gbp/	-	2,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	860,88M	12,29	5,68	6,79
SEI Global Investments Fund Plc T	513,76M	13,10	7,92	9,44
SEI Global Assets Fund plc The SE	2,53M	13,09	3,66	6,28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2,53M	13,09	3,68	6,35

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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,09	-0,10	-0,06%
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USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	163,49	+0,07	+0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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