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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP)

Luxemburgo

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367,514 -3,780 -1,02%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326948709

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,95B

Participações 0P0000A0SP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,650	16,980	16,330
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,670	14,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,707	1,937
Rácio Preço-Vendas	3,128	1,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,874	8,567
Rendimento dos Dividendos	2,598	3,310
Crescimento do lucro a 5 anos	14,178	12,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,540	23,221
Serviços Financeiros	21,100	22,235
Consumo Cíclico	15,600	13,693
Industriais	11,970	8,475
Serviços de Comunicação	9,430	8,297
Saúde	9,400	6,480
Materiais Básicos	6,750	5,986
Defesa do Consumidor	1,210	6,979

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,56	1.080,00	+4,35%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	420,20	-1,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,43	43,38	+1,31%
MediaTek	TW0002454006	3,33	1.410,00	+1,44%
HDFC Bank	INE040A01034	3,19	1,801.00	+1.67%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,83	5.825	+2,64%
Aia Group	HK0000069689	2,68	55,45	+1,19%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,61	68,760	+1,12%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,60	53.500	+0,94%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,48	36,500	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51

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Cobre	4,1210	+0,0205	+0,50%
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