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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP)

Luxemburgo

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380,414 +0,790 +0,21%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326948709

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,14B

Participações 0P0000A0SP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,000	17,060	16,060
Ações	99,000	99,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,808	14,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,675	1,887
Rácio Preço-Vendas	3,218	1,809
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,364	8,349
Rendimento dos Dividendos	2,569	3,314
Crescimento do lucro a 5 anos	13,717	12,043

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,900	23,916
Serviços Financeiros	20,580	22,003
Consumo Cíclico	14,440	13,491
Industriais	12,020	7,757
Saúde	9,400	6,839
Serviços de Comunicação	9,270	7,912
Materiais Básicos	7,160	5,967
Defesa do Consumidor	1,240	7,278

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,58	1.040,00	+1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,08	425,80	+1,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,26	57.600	-1,87%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,21	39,08	+0,05%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,16	6.850	+1,48%
Aia Group	HK0000069689	2,90	62,65	+1,13%
MediaTek	TW0002454006	2,85	1.295,00	+0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	2,69	1.714,85	+0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	2,40	1,270.85	-0.50%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,27	36,990	-0,22%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,85B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,05B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,49B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,49B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,49B	-1,09	-11,44	4,30

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