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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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19,426 -0,010 -0,04%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,9B

Participações 0P0000N9N9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,530	27,240	15,710
Obrigações	86,010	98,360	12,350
Convertíveis	2,460	2,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,767
Rácio Preço-Vendas	0,085	6,753
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,290
Rendimento dos Dividendos	-	3,031
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,345

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,627	77,565
Numerário	9,831	12,203
Derivado	-3,473	9,778
Governo	1,152	11,483
Garantido	0,439	7,858

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 753

Número de participações vendidas: 177

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,9B	4,57	-2,05	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	13,9B	4,57	-2,04	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13,9B	5,28	-1,16	2,18
SIEURO Corporate Bond C Acc	13,9B	5,28	-1,16	2,18

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DAX Futuros	19.233,0	+2,1	+0,01%
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Petróleo Bruto WTI	71,56	+0,09	+0,13%
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Cobre	4,4678	+0,0373	+0,84%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3901	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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