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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

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156,780 -0,040    -0,03%
26/11 - Atraso dados. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd
ISIN:  IE00B45W5J28 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,14B
Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 156,780 -0,040 -0,03%

0P0000SX09 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000SX09 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
29/10/2024 - 27/11/2024
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
26.11.2024 156,780 156,780 156,780 156,780 -0,03%
25.11.2024 156,820 156,820 156,820 156,820 0,15%
22.11.2024 156,590 156,590 156,590 156,590 0,06%
21.11.2024 156,500 156,500 156,500 156,500 0,06%
20.11.2024 156,400 156,400 156,400 156,400 0,02%
19.11.2024 156,370 156,370 156,370 156,370 0,08%
18.11.2024 156,240 156,240 156,240 156,240 0,05%
15.11.2024 156,160 156,160 156,160 156,160 -0,12%
14.11.2024 156,350 156,350 156,350 156,350 -0,01%
13.11.2024 156,360 156,360 156,360 156,360 0,03%
12.11.2024 156,320 156,320 156,320 156,320 -0,15%
11.11.2024 156,550 156,550 156,550 156,550 0,03%
08.11.2024 156,500 156,500 156,500 156,500 0,21%
07.11.2024 156,170 156,170 156,170 156,170 0,08%
06.11.2024 156,040 156,040 156,040 156,040 0,11%
05.11.2024 155,870 155,870 155,870 155,870 -0,01%
04.11.2024 155,880 155,880 155,880 155,880 0,06%
01.11.2024 155,780 155,780 155,780 155,780 0,04%
31.10.2024 155,720 155,720 155,720 155,720 -0,13%
30.10.2024 155,920 155,920 155,920 155,920 0,04%
29.10.2024 155,860 155,860 155,860 155,860 0,04%
Alta: 156,820 Baixa: 155,720 Diferença: 1,100 Média: 156,247 Var. %: 0,635
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