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Schroder Bic Fund (0P00006G1Q)

Singapura

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09/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002216

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,38M

Participações 0P00006G1Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Bic Fund (0P00006G1Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	3,250	0,980
Ações	97,740	98,890	1,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,933	12,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,933	1,840
Rácio Preço-Vendas	1,647	1,802
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,334	5,868
Rendimento dos Dividendos	2,996	4,460
Crescimento do lucro a 5 anos	13,680	14,426

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,600	17,283
Serviços Financeiros	20,470	24,928
Serviços de Comunicação	13,120	11,169
Energia	9,110	14,803
Industriais	7,350	8,960
Tecnologia	7,250	8,295
Saúde	5,500	2,326
Defesa do Consumidor	5,310	3,812
Materiais Básicos	4,160	5,085
Serviços Públicos	3,520	3,132
Imobiliário	1,630	1,490

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 12

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder ISF BIC A Acc USD	LU0228659784	99,34	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	3,04B	3,98	-3,88	2,42
SGXZ46621439	549,92M	-2,57	-2,14	-
SG9999001846	228,53M	1,68	2,79	3,66
SG9999006852	186,6M	7,75	-5,30	4,87

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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