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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation (0P0001PMAH)

Singapura

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10,668 -0,030 -0,32%

19/12 - Atraso dados. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ86080256

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,38M

Participações 0P0001PMAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Accumulation (0P0001PMAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,240	8,350	0,110
Obrigações	92,420	92,420	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,746	57,518
Governo	11,887	47,937
Numerário	7,024	26,689

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1,48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0,89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0,88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0,84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0,83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ80645849		192,2M	2,67	-	-

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DAX Futuros	20.048,0	-52,0	-0,26%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.961,0	+30,1	+0,51%
Índice Dólar	107,600	+0,249	+0,23%
Índice Euro	126,28	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Gás Natural	3,498	+0,086	+2,52%
Ouro	2.645,30	+0,20	+0,01%
Prata	30,330	+0,372	+1,24%
Cobre	4,1200	+0,0195	+0,48%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,67	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2567	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8299	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6255	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,37	+0,25	+0,15%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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