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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,070 | 4,070 | 0,000 |
Obrigações | 95,930 | 128,130 | 32,200 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 69,233 | 73,379 |
Governo | 9,899 | 19,767 |
Garantido | 16,572 | 14,817 |
Numerário | 4,074 | 6,575 |
Derivado | 0,028 | 0,427 |
Número de participações compradas: 962
Número de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13,67 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,38 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 0,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0,62 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,61 | - | - | |
T/L Broadcom Inc A-3 | - | 0,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,52 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 0,49 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5,43B | 5,02 | 1,76 | 2,22 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,43B | 4,88 | 1,63 | 2,00 | ||
Short Duration Income Fund Class A | 5,43B | 4,64 | 1,40 | 1,61 | ||
High Yield Fund Class N USD Distri | 1,1B | 7,70 | 0,54 | 3,66 | ||
High Yield Fund Class Z USD Accumu | 1,1B | 8,49 | 1,55 | 4,69 |
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