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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ)

Suíça

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29/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943933

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 986,64M

Participações 0P0000X1BQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,560	0,330
Ações	98,760	98,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,695	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,835	1,422
Rácio Preço-Vendas	2,509	1,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,784	7,239
Rendimento dos Dividendos	3,777	4,555
Crescimento do lucro a 5 anos	12,141	9,602

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,820	25,793
Serviços Financeiros	23,180	26,445
Industriais	9,610	6,373
Serviços de Comunicação	8,730	10,806
Consumo Cíclico	8,490	6,359
Materiais Básicos	7,540	6,843
Saúde	5,640	3,603
Serviços Públicos	3,660	3,815
Imobiliário	2,330	5,360
Defesa do Consumidor	0,990	7,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	790,00	-0,63%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,95	65.200	+0,77%
Tencent Holdings Ltd	-	3,92	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,93	276,76	+0,64%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,79	34,90	+0,35%
MediaTek	TW0002454006	2,51	992,00	-2,27%
ACL	TW0002395001	2,39	380,00	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,37	25,79	+1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.515,75	-0,90%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,16	4,33	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9,12B	3,44	-16,55	2,37
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	134,1M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	134,1M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,72M	3,24	2,66	4,19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,72M	3,41	3,68	5,31

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US 500	5.073,7	-42,5	-0,83%
Índice Dólar	106,055	+0,607	+0,58%
Índice Euro	127,45	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	86,53	-0,67	-0,77%
Petróleo Bruto WTI	82,12	-0,51	-0,62%
Gás Natural	1,989	-0,041	-2,02%
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Cobre	4,5667	-0,1098	-2,35%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0680	-0,0039	-0,36%
USD/JPY	157,57	+1,25	+0,80%
GBP/USD	1,2508	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3754	+0,0095	+0,69%
EUR/GBP	0,8538	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6489	-0,0077	-1,17%
EUR/JPY	168,20	+0,61	+0,36%

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Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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