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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation Usd (0P00000YNW)

Luxemburgo

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53,136 -0,520 -0,98%

25/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188439946

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 963,44M

Participações 0P00000YNW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation Usd (0P00000YNW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,280	1,870	0,590
Ações	98,720	98,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,281	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,774	1,422
Rácio Preço-Vendas	2,292	1,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,812	7,239
Rendimento dos Dividendos	3,913	4,555
Crescimento do lucro a 5 anos	9,682	9,602

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,140	25,793
Serviços Financeiros	23,370	26,445
Industriais	9,140	6,373
Consumo Cíclico	8,750	6,359
Serviços de Comunicação	8,640	10,806
Materiais Básicos	7,430	6,843
Saúde	5,520	3,603
Serviços Públicos	3,850	3,815
Imobiliário	2,140	5,360
Defesa do Consumidor	1,010	7,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,87	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,60	64.300	+0,31%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,56	348,40	+2,65%
CSL	AU000000CSL8	2,89	273,30	-1,85%
MediaTek	TW0002454006	2,60	1.005,00	+2,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,59	34,42	-0,09%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,41	25,58	-0,39%
ACL	TW0002395001	2,33	368,00	+0,82%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,27	4,25	-1,62%
HDFC Bank	INE040A01034	2,23	1.511,05	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,35B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,62B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,26B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,26B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,26B	-1,09	-11,44	4,30

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Índice Dólar	105,585	+0,134	+0,13%
Índice Euro	126,60	+0,05	+0,04%

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USD/JPY	156,82	+1,17	+0,75%
GBP/USD	1,2513	0,0000	0,00%
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EUR/GBP	0,8568	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6547	+0,0030	+0,46%
EUR/JPY	168,13	+1,12	+0,67%

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Energias de Portugal	3,531	+0,037	+1,06%
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Galp Energia	20,56	+0,31	+1,53%

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