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Schroder International Selection Fund China Opportunities C Accumulation Usd (0P00001QOT)

Luxemburgo

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378,041 -2,200 -0,58%

30/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0244355391

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 974,52M

Participações 0P00001QOT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund China Opportunities C Accumulation Usd (0P00001QOT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,550	7,590	7,040
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,940	12,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,774	1,708
Rácio Preço-Vendas	1,478	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,023	8,895
Rendimento dos Dividendos	1,981	2,680
Crescimento do lucro a 5 anos	12,489	10,962

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	32,180	30,616
Serviços de Comunicação	14,610	14,217
Serviços Financeiros	11,100	15,295
Industriais	7,810	8,611
Tecnologia	7,150	8,708
Materiais Básicos	7,050	3,579
Saúde	6,360	4,922
Defesa do Consumidor	3,790	6,706
Imobiliário	3,710	4,045
Serviços Públicos	3,120	2,849
Energia	3,120	3,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,91	82,40	+0,49%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,95	417,00	-0,48%
Meituan	KYG596691041	6,60	151,70	-0,72%
Ping An	CNE1000003X6	2,92	46,05	-0,65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,59	14,14	-0,84%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,46	62,00	0,00%
NetEase	KYG6427A1022	2,39	138,40	-1,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,37	266,00	-0,22%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,29	40,00	+0,88%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,16	77,85	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,28B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,28B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,28B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,28B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,28B	9,29	-2,25	4,51

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	108,240	+0,307	+0,28%
Índice Euro	126,01	-0,39	-0,31%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,77	+0,78	+1,10%
Gás Natural	3,633	-0,303	-7,70%
Ouro	2.638,66	+20,56	+0,79%
Prata	29,285	-0,127	-0,43%
Cobre	4,0237	-0,0693	-1,69%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0359	-0,0048	-0,46%
USD/JPY	157,30	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2517	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4379	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8276	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6190	-0,0029	-0,46%
EUR/JPY	162,95	-0,26	-0,16%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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