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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation Hkd (0P0000X1ZU)

Hong Kong

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367,419 -2,050 -0,56%

28/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0828237940

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,51B

Participações 0P0000X1ZU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation Hkd (0P0000X1ZU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,920	1,280	0,360
Ações	99,080	99,930	0,850

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,113	13,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,131	1,974
Rácio Preço-Vendas	1,931	1,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,788	7,290
Rendimento dos Dividendos	2,413	2,685
Crescimento do lucro a 5 anos	13,128	13,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,130	27,963
Serviços Financeiros	18,440	22,388
Consumo Cíclico	15,290	17,632
Serviços de Comunicação	12,130	10,119
Industriais	7,710	6,936
Materiais Básicos	5,090	2,967
Saúde	4,140	3,052
Imobiliário	3,010	3,600
Energia	2,790	2,759
Defesa do Consumidor	2,260	4,138
Serviços Públicos	1,010	2,413

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,02	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,70	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,76	52.400	-2,42%
Alibaba	KYG017191142	3,55	88,30	+1,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,27	1.690,95	-0,46%
MediaTek	TW0002454006	2,92	1.465,00	0,00%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,28	28,67	-0,59%
Reliance Ind	INE002A01018	2,27	1.264,60	-0,04%
Aia Group	HK0000069689	2,19	54,25	+0,93%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,12	4.492,40	+3,89%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1,85B	5,79	-3,05	4,06
SIHong Kong Equity A Acc	7,81B	5,11	-7,86	1,85
Selection Fund China Opportunitiesa	7,55B	5,23	-11,54	2,25
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	215,11M	1,77	2,97	4,53

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
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