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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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21,008 +0,020 +0,10%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,18B

Participações 0P00000DYV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,120	25,650	15,530
Obrigações	87,600	99,420	11,820
Convertíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,078
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,729
Rácio Preço-Vendas	0,085	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,081
Rendimento dos Dividendos	-	3,052
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,798

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,092	78,058
Numerário	9,121	12,653
Derivado	-3,307	11,099
Governo	2,429	11,773
Garantido	0,422	7,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 778

Número de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,460	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,18B	5,07	-0,98	2,19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,18B	5,08	-0,97	2,19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24

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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
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Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,99	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,08	-2,16	-3,03%
Gás Natural	3,438	+0,151	+4,59%
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Cobre	4,1643	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0496	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,21	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3986	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6503	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	161,86	+0,02	+0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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