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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT)

Luxemburgo

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16,625 +0,010 +0,03%

02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134339091

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,53B

Participações 0P00000WBT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	117,780	125,510	7,730
Convertíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,820	0,820	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,344	67,861
Derivado	-2,089	57,360
Governo	29,335	14,348
Numerário	-20,193	14,065
Garantido	0,154	5,260

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 995

Número de participações vendidas: 202

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,36B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,36B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,36B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,36B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,49B	11,88	7,89	4,25

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,820	-0,389	-0,36%
Índice Euro	125,47	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	76,58	+0,65	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	74,10	+0,97	+1,33%
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Ouro	2.654,56	-14,44	-0,54%
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Cobre	4,0723	+0,0463	+1,15%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0301	+0,0036	+0,35%
USD/JPY	157,15	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2424	+0,0044	+0,36%
USD/CAD	1,4456	+0,0056	+0,39%
EUR/GBP	0,8292	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6215	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	161,88	+0,20	+0,12%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,74%
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