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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT)

Luxemburgo

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16,594 +0,030 +0,21%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134339091

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,61B

Participações 0P00000WBT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,500	115,500	6,000
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,124	78,468
Derivado	-2,974	57,322
Governo	21,204	13,444
Numerário	-11,107	16,563
Garantido	0,180	5,324

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 935

Número de participações vendidas: 202

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,66	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,70	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	4,50	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	1,99	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,96	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,94	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,09	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,77	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	11,19	9,00	5,79

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DAX Futuros	19.239,5	-104,5	-0,54%
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Petróleo Brent	75,03	+1,93	+2,64%
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Cobre	4,4300	+0,0585	+1,34%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0885	+0,0052	+0,48%
USD/JPY	152,10	-0,88	-0,57%
GBP/USD	1,2957	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3892	-0,0059	-0,42%
EUR/GBP	0,8401	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	165,56	-0,17	-0,10%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
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