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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

Tel Aviv

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128,860 +0,030 +0,02%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,79M

Participações 0P000155QR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,010	8,020	0,010
Obrigações	86,670	86,670	0,000
Outros	5,320	5,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,669	60,449
Governo	6,349	31,347
Numerário	1,664	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082404182	6,35	-	-
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,51	105,680	+0,05%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,44	386,1	-0,09%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,22	97,220	-0,09%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,16	97,420	+0,02%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,08	100,360	-0,09%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	2,01	108,000	+0,57%
City People of Rotshtein Group Ltd 8.9 31-Dec-2026	IL0011981755	1,88	110,200	0,00%
Gama Management & Clearing Limited 6.0506%	IL0011859415	1,66	-	-
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,58	105,060	+0,21%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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