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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

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05/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,3M

Participações 0P000155QR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	1,970	0,000
Obrigações	97,880	97,880	0,000
Outros	0,150	0,220	0,070

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,249	60,870
Governo	7,633	32,005
Numerário	1,971	2,836

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,57	114,35	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,06	112,550	+0,03%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,55	108,08	+0,08%
Westdale B3	-	2,37	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,29	101,18	0,00%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,17	101,59	+0,12%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,12	106,31	+0,10%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,10	97,97	+0,03%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1,95	105,42	0,00%
Summit Real Estate Holdings Ltd. 7.5124%	IL0012084955	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051302326	638,48M	4,56	2,30	-
Sigma 10/90	204,72M	9,57	3,22	2,92
Sigma Government Bonds + 10	90,18M	5,47	0,94	-
Sigma Government Bond	78,27M	3,75	0,35	0,80
Sigma Corporate Bonds	60,54M	7,97	2,06	3,33

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Cobre	4,1803	+0,1068	+2,62%
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EUR/USD	1,0419	+0,0111	+1,08%
USD/JPY	156,51	-0,73	-0,46%
GBP/USD	1,2530	+0,0110	+0,89%
USD/CAD	1,4308	-0,0139	-0,96%
EUR/GBP	0,8315	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6294	+0,0082	+1,32%
EUR/JPY	163,07	+0,96	+0,59%

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