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Sigma Government Bonds + 10% Il (0P00018IIR)

Tel Aviv

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120,910 +0,060 +0,05%

30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051232374

S/N: 5123237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,64M

Participações 0P00018IIR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Government Bonds + 10% Il (0P00018IIR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,630	0,720	0,090
Ações	5,210	5,210	0,000
Obrigações	89,080	89,080	0,000
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	4,910	4,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,532	10,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,866	1,658
Rácio Preço-Vendas	0,743	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,414	7,721
Rendimento dos Dividendos	2,364	2,910
Crescimento do lucro a 5 anos	18,698	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,080	10,877
Tecnologia	20,840	17,435
Imobiliário	16,790	15,848
Serviços Financeiros	13,650	23,816
Energia	9,400	7,476
Serviços Públicos	6,310	5,458
Saúde	6,040	7,975
Consumo Cíclico	3,500	7,337
Defesa do Consumidor	2,400	5,887

Alocação Regional

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082510194	13,79	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,07	112,640	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11,88	110,24	+0,58%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	9,35	114,35	-0,03%
The Bank of Israel	IL0082509121	8,76	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,50	115,60	+0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,64	102,300	+0,15%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	2,89	10.750,00	-0,56%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2,13	98,43	-0,08%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,10	117,7	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051302326	627,82M	5,24	2,53	-
Sigma 10/90	239,84M	11,21	3,59	3,28
Sigma Government Bond	81,8M	4,27	0,54	0,99
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,77M	7,28	2,13	3,00
Sigma Corporate Bonds	62,5M	9,08	2,27	3,76

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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