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Sigma Government Bonds + 10% Il (0P00018IIR)

Tel Aviv

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114,790 +0,080 +0,07%

12/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051232374

S/N: 5123237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,61M

Participações 0P00018IIR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Government Bonds + 10% Il (0P00018IIR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,400	7,410	0,010
Ações	4,180	4,180	0,000
Obrigações	83,280	83,280	0,000
Outros	5,130	5,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,300	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,297	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,676	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,109	7,044
Rendimento dos Dividendos	11,557	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	6,636	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	27,270	8,151
Tecnologia	20,960	17,150
Imobiliário	19,750	15,296
Industriais	18,530	10,359
Serviços Financeiros	8,520	23,899
Saúde	1,930	7,741
Serviços Públicos	1,780	5,507
Materiais Básicos	0,950	4,433
Consumo Cíclico	0,220	6,693
Serviços de Comunicação	0,100	6,922

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	17,13	99,74	+0,04%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	12,37	144,80	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,04	108,91	-0,19%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,79	112,33	+0,10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,35	112,75	+0,08%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	6,36	97,71	+0,05%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	5,79	96,71	+0,06%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	3,73	9.601,00	+0,64%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,32	109,710	+0,07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,80	99,830	+0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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Índice Dólar	105,085	-0,090	-0,09%
Índice Euro	128,56	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	83,09	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,80	+0,54	+0,69%
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Cobre	4,7590	+0,0965	+2,07%
Café Londres	3.409,00	-261,00	-7,11%

EUR/USD	1,0793	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	156,24	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2558	+0,0037	+0,30%
USD/CAD	1,3675	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8594	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6607	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	168,62	+0,89	+0,53%

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CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,03	+0,57%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0004	-0,83%
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Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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