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Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation Usd (0P00000LI3)

Luxemburgo

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62,119 +0,550 +0,89%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0140636928

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,26B

Participações 0P00000LI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation Usd (0P00000LI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	1,270	0,430
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,156	14,004
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,226	2,024
Rácio Preço-Vendas	1,794	1,718
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,205	10,094
Rendimento dos Dividendos	2,138	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	16,041	12,940

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,430	21,256
Tecnologia	22,730	25,383
Serviços de Comunicação	13,010	12,719
Serviços Financeiros	11,530	13,806
Industriais	7,450	8,131
Materiais Básicos	6,590	3,352
Saúde	5,300	4,930
Imobiliário	2,820	4,121
Defesa do Consumidor	2,550	6,352
Serviços Públicos	2,300	2,169
Energia	2,280	1,728

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,62	420,00	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	8,70	83,15	+2,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,46	1.080,00	0,00%
Aia Group	HK0000069689	4,71	56,70	+2,25%
Meituan	KYG596691041	2,90	155,10	-0,32%
MediaTek	TW0002454006	2,86	1.405,00	0,00%
HKEx	HK0388045442	2,68	301,20	+1,21%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,32	60,60	+0,66%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,05	14,36	-0,14%
ANTA Sports Products	KYG040111059	1,86	80,50	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,43	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,08	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2544	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6236	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,45	+0,03	+0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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