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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation Hkd (0P00000M6T)

Hong Kong

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397,766 +8,600 +2,21%

01/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149534421

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,49B

Participações 0P00000M6T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation Hkd (0P00000M6T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	0,790	0,430
Ações	99,630	99,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,833	11,754
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,044	1,324
Rácio Preço-Vendas	1,625	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,410	7,978
Rendimento dos Dividendos	3,284	3,207
Crescimento do lucro a 5 anos	11,952	12,162

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,730	24,973
Serviços Financeiros	24,080	28,536
Imobiliário	12,120	10,293
Industriais	9,850	10,963
Serviços de Comunicação	7,710	11,544
Defesa do Consumidor	3,110	3,557
Saúde	3,030	4,668
Energia	2,870	2,964
Tecnologia	0,510	6,351

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aia Group	HK0000069689	9,37	62,25	+1,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,82	419,20	+3,61%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	5,04	34,85	+0,87%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,86	112,60	+0,36%
Standard Chartered	GB0004082847	4,57	913,80	+1,49%
Crystal International	KYG2701R1011	4,12	4,22	-1,17%
Kerry Properties	BMG524401079	4,02	16,60	+0,97%
Samsonite International SA	LU0633102719	3,69	2,151	-1,83%
Huazhu	US44332N1063	3,60	37,62	+2,53%
Swire Properties Close Only	HK0000063609	2,91	16,20	+2,27%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEmerging Asia A HKD	5,05B	18,12	-1,11	7,45
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1,95B	13,37	-2,47	4,13
Selection Fund China Opportunitiesa	1,1B	16,85	-9,47	3,95
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	229,74M	9,66	5,88	5,64

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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