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Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE)

Luxemburgo

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61,486 -1,040 -1,66%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106255481

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,8B

Participações 0P00000ASE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Core C Accumulation Usd (0P00000ASE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	0,940	0,740
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,824	18,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,201	2,899
Rácio Preço-Vendas	2,275	2,129
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,530	11,993
Rendimento dos Dividendos	1,816	2,079
Crescimento do lucro a 5 anos	10,635	11,267

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,750	22,759
Serviços Financeiros	15,210	15,687
Saúde	12,830	14,116
Industriais	10,540	11,830
Consumo Cíclico	9,900	10,513
Serviços de Comunicação	8,520	7,460
Defesa do Consumidor	7,100	8,078
Energia	4,450	3,855
Materiais Básicos	3,870	4,317
Serviços Públicos	1,210	2,726
Imobiliário	0,630	2,807

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 485

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,84	410,37	+0,99%
NVIDIA	US67066G1040	4,25	135,40	+1,99%
Apple	US0378331005	4,23	222,91	-1,33%
Amazon.com	US0231351067	2,81	197,93	+6,19%
Alphabet A	US02079K3059	1,79	171,29	+0,11%
Meta Platforms	US30303M1027	1,78	567.16	-0.07%
Alphabet C	US02079K1079	1,59	172,65	-0,02%
Eli Lilly	US5324571083	1,32	818,93	-1,30%
JPMorgan	US46625H1005	1,08	222,94	+0,46%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,08	768,9	+0,76%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,86B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,05B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,48B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,48B	-0,71	-9,40	6,72
SIAsian Opportunities A Inc	5,48B	-1,01	-11,00	4,83

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