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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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82,890 -0,070 -0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 269,75M

Participações 0P00016MZ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,130	5,130
Obrigações	93,490	93,490
Convertíveis	1,400	1,400

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,803	77,972
Numerário	4,503	12,600
Governo	1,319	11,687

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,36	-	-
Triodos Bank NV 4.875%	XS2897322769	1,14	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,12	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,11	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,11	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1,07	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1,03	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	1,03	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,01	-	-
ITV PLC 4.25%	XS2838391170	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Metis Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	251,08M	1,35	-2,50	0,45
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	177,84M	2,60	0,20	0,09
Gutmann Inflation Linked Bonds A	74,39M	-1,25	-1,43	1,11
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31,35M	1,75	0,83	0,98
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	20,76M	5,36	0,26	0,82

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.947,8	-0,9	-0,02%
Índice Dólar	107,042	+0,112	+0,10%
Índice Euro	126,82	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	74,33	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	70,23	+0,13	+0,19%
Gás Natural	3,417	+0,028	+0,83%
Ouro	2.689,10	+14,20	+0,53%
Prata	30,983	+0,040	+0,13%
Cobre	4,0830	-0,0285	-0,69%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0472	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,46	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2581	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3978	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,74	-0,14	-0,09%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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