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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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80,860 +0,260 +0,32%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,14M

Participações 0P00016MZ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,750	3,750
Obrigações	94,610	94,610
Convertíveis	1,700	1,700

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,939	80,707
Numerário	3,749	11,651
Governo	1,667	12,127

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,31	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1,18	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,08	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,06	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1,03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1,02	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0,99	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	0,98	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Metis Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	248,28M	2,01	-2,17	0,33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	178,08M	3,20	0,44	0,12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73,24M	-1,21	-1,34	1,05
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31,74M	3,28	1,84	1,20
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21,48M	6,64	0,66	1,16

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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