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Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation Chf (0P00000SJX)

Suíça

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59,058 -0,190 -0,32%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524208

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,65M

Participações 0P00000SJX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation Chf (0P00000SJX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	0,580	0,000
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,285	20,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,336	2,961
Rácio Preço-Vendas	0,931	1,337
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,691	13,856
Rendimento dos Dividendos	2,443	2,316
Crescimento do lucro a 5 anos	11,957	12,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,230	33,400
Serviços Financeiros	18,810	14,271
Saúde	17,160	17,888
Defesa do Consumidor	10,770	9,438
Tecnologia	8,880	12,466
Consumo Cíclico	6,880	5,815
Serviços Públicos	2,390	1,751
Imobiliário	1,930	4,444
Materiais Básicos	1,500	5,184
Serviços de Comunicação	0,450	1,356

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schindler Ps	CH0024638196	5,66	228,80	-0,52%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5,17	118,00	-4,07%
Baloise Holding	CH0012410517	4,40	138,20	-0,43%
Tecan Group	CH0012100191	4,27	325,60	-0,43%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,23	10.600,0	-0,09%
Comet	CH0360826991	3,90	283,50	-3,24%
VZ Holding AG	CH0528751586	3,39	106,20	0,00%
Helvetia	CH0466642201	3,15	119,60	-0,58%
SIG Group	CH0435377954	3,03	18,53	+0,71%
Accelleron Industries	CH1169360919	2,81	36,16	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9,32B	3,44	-16,55	2,37
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	974,95M	10,58	-2,77	5,01
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	133,65M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,53M	3,24	2,66	4,19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,53M	3,41	3,68	5,31

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.080,0	+15,8	+0,31%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,82	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,014	-0,015	-0,74%
Ouro	2.311,40	+1,80	+0,08%
Prata	26,898	+0,069	+0,26%
Cobre	4,4990	-0,0037	-0,08%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,05	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3666	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6572	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	164,28	-0,52	-0,32%

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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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