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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Eur (0P00001QKZ)

Luxemburgo

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19,494 -0,010 -0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0177497814

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P00001QKZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Eur (0P00001QKZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,690	110,410	1,720
Convertíveis	3,400	3,400	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,082
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,729
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,093
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,052
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,887

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,791	78,448
Governo	16,787	11,505
Numerário	-12,665	12,635
Garantido	0,685	7,762

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 439

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,23	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,45	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,07	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	95,890	+0,02%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,24B	3,37	-3,02	0,65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,24B	3,85	-2,55	1,17
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,93B	5,73	-0,22	1,63
Standard Life Investments Global SI	1,93B	5,73	-0,22	1,63
SL European Corporate Bond Fund D e	1,93B	5,25	-0,72	1,12

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.223,2	-232,8	-1,14%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	5.867,0	-183,6	-3,03%
Índice Dólar	107,980	+1,317	+1,23%
Índice Euro	125,16	-1,06	-0,84%

Petróleo Brent	72,88	-0,31	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	69,50	-0,58	-0,83%
Gás Natural	3,406	+0,098	+2,96%
Ouro	2.601,61	-60,39	-2,27%
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Cobre	4,0885	-0,0580	-1,40%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0352	-0,0138	-1,31%
USD/JPY	154,80	+1,33	+0,86%
GBP/USD	1,2572	-0,0138	-1,08%
USD/CAD	1,4445	+0,0135	+0,94%
EUR/GBP	0,8233	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6218	-0,0118	-1,86%
EUR/JPY	160,24	-0,75	-0,47%

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Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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