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Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund D Acc Usd (0P00001QL3)

Luxemburgo

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18,309 -0,030 -0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0213069759

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 332,47M

Participações 0P00001QL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund D Acc Usd (0P00001QL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,630	80,810	69,180
Obrigações	88,370	111,960	23,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,049	14,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,832	2,825
Rácio Preço-Vendas	3,283	2,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,228	12,950
Rendimento dos Dividendos	4,270	3,220
Crescimento do lucro a 5 anos	3,374	5,529

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,063	75,195
Derivado	4,821	96,089
Numerário	6,786	17,857
Empresas	2,070	4,136
Garantido	0,260	7,216

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 212

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,00	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,90	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,97	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,91	128,486	+0,01%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,40	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,22B	4,00	-1,40	2,38
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,22B	4,53	-0,88	2,92
SL European Corporate Bond Fund D U	1,91B	-1,37	-3,54	-0,48
SL Global Inflation Linked Bond Zu	334,06M	0,01	-4,52	2,24

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.269,0	-547,0	-2,51%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	5.930,0	-110,5	-1,83%
Índice Dólar	109,590	+1,370	+1,27%
Índice Euro	125,24	-1,29	-1,02%

Petróleo Brent	76,34	+0,67	+0,89%
Petróleo Bruto WTI	73,72	+1,19	+1,64%
Gás Natural	3,302	+0,258	+8,48%
Ouro	2.832,05	-2,95	-0,10%
Prata	32,200	-0,065	-0,20%
Cobre	4,2205	-0,0585	-1,37%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0221	-0,0141	-1,36%
USD/JPY	155,63	+0,45	+0,29%
GBP/USD	1,2266	-0,0053	-0,43%
USD/CAD	1,4730	+0,0206	+1,42%
EUR/GBP	0,8332	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6127	-0,0084	-1,35%
EUR/JPY	159,03	-1,77	-1,10%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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