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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,420 | 4,420 | 0,000 |
Obrigações | 95,580 | 95,580 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,582 | 119,115 |
Numerário | 4,418 | 21,394 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.4% | JP1300661L47 | 3,43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300501G30 | 3,43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1300621K47 | 3,41 | - | - | |
Japan (Government Of) 1% | JP1300741N49 | 3,40 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300541H31 | 3,39 | - | - | |
Japan (Government Of) 2% | JP1300361C33 | 3,38 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.5% | JP1300281845 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.7% | JP1201601H38 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103621M43 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300581J30 | 3,35 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 90,84B | 6,84 | 5,41 | 3,52 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 67,49B | -3,28 | -2,80 | -0,09 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 65,87B | 6,83 | 5,44 | 3,56 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 25,94B | 12,05 | 11,16 | 6,15 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 23,2B | 7,73 | 8,48 | 5,33 |
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