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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Outros | 99,020 | 99,020 | 0,000 |
Número de participações compradas: 3
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pimco U.S. High Yield Strategy Fund-J (Jpy Hedged) | - | 97,87 | - | - | |
SMAM·Money Income Fund <For qii | - | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 89,65B | 4,32 | 4,99 | 3,28 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 68,79B | -0,56 | -1,83 | 0,23 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 63,47B | 4,31 | 5,04 | 3,32 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 25,72B | 7,91 | 10,66 | 6,19 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 23,35B | 5,38 | 7,94 | 5,17 |
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