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Smds Smam Value Equity Dc Fund (0P00009Z33)

Tóquio

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32.124,000 +275,000 +0,86%

14/03 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000821

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,13B

Participações 0P00009Z33

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Smam Value Equity Dc Fund (0P00009Z33). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,890	0,630
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,768	12,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,942	0,983
Rácio Preço-Vendas	0,556	0,681
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,853	5,761
Rendimento dos Dividendos	3,005	3,310
Crescimento do lucro a 5 anos	11,856	11,149

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,670	24,946
Tecnologia	16,700	11,136
Serviços Financeiros	15,700	17,151
Consumo Cíclico	15,140	16,532
Materiais Básicos	6,660	9,021
Serviços de Comunicação	6,110	6,097
Defesa do Consumidor	5,920	4,481
Saúde	5,790	4,750
Serviços Públicos	2,420	2,329
Imobiliário	2,200	3,404
Energia	0,690	1,973

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Stock Value Mother Fd	-	100,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	453,29B	-5,07	20,10	12,67
SMAM 225 Open	187,95B	-6,92	13,52	8,62
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	174,44B	-18,53	15,27	10,76
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	151,26B	0,12	16,41	9,30
SMAM DC Balance 50 Neutral	59,92B	-2,97	7,73	4,98

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PSI	6.771,09	+49,09	+0,73%
DAX Futuros	22.948,0	+403,0	+1,79%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
IBEX 35	13.005,20	+183,90	+1,43%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Gás Natural	4,104	-0,007	-0,17%
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Prata	34,433	+0,127	+0,37%
Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
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Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
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