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Smds Smam Value Equity Dc Fund (0P00009Z33)

Tóquio

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10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000821

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,76B

Participações 0P00009Z33

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Smam Value Equity Dc Fund (0P00009Z33). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,730	3,390	0,660
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,801	11,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,728	0,906
Rácio Preço-Vendas	0,493	0,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,478	5,621
Rendimento dos Dividendos	4,977	3,557
Crescimento do lucro a 5 anos	8,643	10,024

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,690	23,865
Tecnologia	17,500	10,788
Consumo Cíclico	16,800	17,001
Serviços Financeiros	15,910	18,872
Serviços de Comunicação	10,000	6,561
Materiais Básicos	6,090	8,790
Saúde	4,930	5,011
Defesa do Consumidor	3,350	4,710
Serviços Públicos	2,280	2,537
Energia	1,270	1,811
Imobiliário	1,180	3,447

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Stock Value Mother Fd	-	100,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	391,86B	17,39	19,92	14,12
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	252,97B	17,92	26,17	17,25
SMAM 225 Open	173,02B	15,46	11,69	12,04
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	135,59B	17,03	15,66	11,24
SMAM DC Balance 50 Neutral	57,06B	8,44	8,10	6,61

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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