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Smds Global 3 Asset Fund (0P00009Z41)

Tóquio

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8.181,000 -70,000 -0,85%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C00009W1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,54B

Participações 0P00009Z41

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Global 3 Asset Fund (0P00009Z41). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,890	6,890
Ações	61,940	61,940
Obrigações	30,470	30,470
Preferenciais	0,180	0,180
Outros	0,510	0,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,110	16,256
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,500	1,620
Rácio Preço-Vendas	2,166	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,422	9,198
Rendimento dos Dividendos	4,466	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	7,970	10,073

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	51,070	26,109
Serviços Financeiros	8,490	11,684
Tecnologia	6,780	13,760
Industriais	6,040	12,735
Defesa do Consumidor	5,220	6,958
Consumo Cíclico	4,740	9,949
Energia	4,250	2,866
Saúde	3,880	8,242
Materiais Básicos	3,510	4,404
Serviços de Comunicação	3,400	5,512
Serviços Públicos	2,620	1,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SMDS G20 Alpha Bond Mother	-	32,95	-	-
SMDS Global REIT Mother	-	32,77	-	-
SMDS Glbl High Yield Equity Mother	-	21,86	-	-
SMDS Emerging High-Div Eq Mother	-	10,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	447,76B	31,15	8,25	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	225,72B	15,02	18,88	12,85
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	195,46B	20,51	21,11	13,15
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	198,53B	39,43	24,43	12,23
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	130,11B	-0,01	0,35	-0,11

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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