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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Limited Hedged (0P00013DTL)

Tóquio

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06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGR5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,64B

Participações 0P00013DTL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Limited Hedged (0P00013DTL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,060	61,880	56,820
Ações	55,420	64,850	9,430
Obrigações	35,050	46,850	11,800
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	4,160	4,160	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,106	16,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,437	1,669
Rácio Preço-Vendas	1,516	1,699
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,894	9,210
Rendimento dos Dividendos	2,199	2,926
Crescimento do lucro a 5 anos	11,793	10,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,840	16,401
Saúde	15,090	9,413
Serviços Financeiros	12,600	11,369
Consumo Cíclico	11,650	11,621
Industriais	11,260	15,494
Defesa do Consumidor	6,860	6,299
Serviços de Comunicação	6,220	6,054
Energia	5,500	2,615
Materiais Básicos	3,780	4,922
Serviços Públicos	2,450	2,280
Imobiliário	1,740	19,324

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	97,09	101,920	-0,12%
	BlackRock Global Allocation	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	463,98B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	241,98B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	192,93B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	199,88B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	151,86B	12,85	18,71	-

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DAX Futuros	18.660,8	-95,2	-0,51%
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Índice Dólar	104,975	+0,139	+0,13%
Índice Euro	128,70	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	81,39	-0,51	-0,62%
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Cobre	4,7737	-0,0748	-1,54%
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EUR/USD	1,0811	-0,0010	-0,09%
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GBP/USD	1,2694	-0,0021	-0,17%
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EUR/JPY	169,61	-0,11	-0,07%

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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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