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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

Tóquio

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22.500,000 +80,000 +0,36%

12/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60B

Participações 0P00013DTK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	4,680	0,000
Outros	95,320	95,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,555	16,539
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,659	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,688	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,197	9,496
Rendimento dos Dividendos	1,701	3,094
Crescimento do lucro a 5 anos	13,646	10,222

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	4,683	5,239

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (Class X2)	-	95,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	470,48B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	276,63B	27,71	17,22	13,05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	227,56B	15,61	16,58	11,30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	187,19B	3,68	9,05	8,06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148,52B	1,14	0,37	-0,24

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