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Smds Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund Unhedged (0P00016WG0)

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Informação histórica sobre SMDS Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund UnHe, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9.852,140 -0,860 -0,01%

06/04 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CBN1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671M

Participações 0P00016WG0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund Unhedged (0P00016WG0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,350	46,330	31,980
Obrigações	82,240	110,770	28,530
Convertíveis	3,410	3,410	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,617	34,779
Derivado	-2,171	28,351
Governo	-1,294	118,159
Numerário	14,301	7,527
Garantido	2,547	13,857

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc	LU0532244406	98,76	13,530	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	86,15B	7,62	7,77	2,00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40,88B	5,08	3,96	1,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,31B	-2,39	-5,29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,87B	-9,46	14,67	3,13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,79B	1,07	-3,51	0,50

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Cobre	4,1060	+0,0185	+0,45%
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EUR/USD	1,0566	+0,0036	+0,34%
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