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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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16/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,81M

Participações LP68237695

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	0,140	0,020
Ações	22,090	22,090	0,000
Obrigações	74,700	74,700	0,000
Convertíveis	2,730	2,730	0,000
Outros	0,350	0,410	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,174	15,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,823	2,268
Rácio Preço-Vendas	2,073	1,576
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,246	9,438
Rendimento dos Dividendos	1,980	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	11,270	10,727

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,330	20,160
Serviços Financeiros	13,530	16,687
Industriais	12,950	11,338
Saúde	12,720	12,675
Defesa do Consumidor	8,230	7,925
Consumo Cíclico	7,240	10,954
Materiais Básicos	3,770	5,696
Serviços de Comunicação	3,680	6,870
Imobiliário	2,390	3,720
Serviços Públicos	2,270	3,745
Energia	0,900	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,127

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	6,87	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,16	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1,92	97,510	0,00%
BNG Bank N.V. 0.05%	XS1445725218	1,61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1,49	-	-
Microsoft	US5949181045	1,46	404,33	-1,82%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1,05	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	0,87	106,670	+0,00%
E.ON SE 0.875%	XS2177580508	0,85	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	0,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Cardano Asset Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0011309349	3,07B	10,97	11,31	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,11B	11,94	12,86	15,02
ACTIAM Responsible Index Fund EU	889,03M	6,66	8,01	7,27
NL0014332579	546,11M	9,26	4,62	8,11
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA	165,57M	8,28	14,31	14,80

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EUR/USD	1,0658	+0,0015	+0,14%
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USD/CAD	1,3754	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6424	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	164,64	+0,05	+0,03%

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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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