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Soochow Money Market Fund A (583001)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 796,21M

Participações 583001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Soochow Money Market Fund A (583001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,930	67,930	0,000
Outros	32,070	32,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,928	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,52	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,07	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP8	-	5,06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	5,05	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
HAIDIAN DISTRICT OF BEIJING S-O CAPITAL OPERATION MANAGEMENT CTR 2024 SCP 1	-	3,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Soochow ZengXinBao MMkt A	5,67B	1,46	1,74	-
Soochow ZengXinBao MMkt B	5,67B	1,69	1,99	-
Soochow Money Market Fund B	796,21M	1,79	1,95	2,67

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IBEX 35	11.795,67	-16,23	-0,14%
US 500	5.909,4	-0,1	0,00%
Índice Dólar	108,950	+0,572	+0,53%
Índice Euro	126,20	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	76,32	-0,73	-0,95%
Petróleo Bruto WTI	73,56	-0,69	-0,93%
Gás Natural	3,611	+0,162	+4,70%
Ouro	2.682,56	+17,16	+0,64%
Prata	30,817	+0,131	+0,43%
Cobre	4,2482	+0,0527	+1,26%
Café Londres	4.967,00	-59,00	-1,17%

EUR/USD	1,0304	-0,0037	-0,36%
USD/JPY	158,36	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2348	-0,0129	-1,03%
USD/CAD	1,4386	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8345	+0,0057	+0,69%
AUD/USD	0,6211	-0,0019	-0,31%
EUR/JPY	163,16	-0,29	-0,18%

BCP	0,4856	+0,0246	+5,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8900	-0,0190	-2,09%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0010	-2,04%
Energias de Portugal	3,070	-0,101	-3,19%
EDP Renováveis	9,30	-0,46	-4,71%
Galp Energia	16,08	-0,06	-0,34%

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