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Soochow Zengxinbao Mmkt B (003589)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,67B

Participações 003589

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Soochow Zengxinbao Mmkt B (003589). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,910	38,910	0,000
Outros	61,090	61,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	38,910	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	9,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 14	-	3,37	-	-
HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 5	-	2,51	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	2,17	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	2,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Soochow ZengXinBao MMkt A	5,67B	1,46	1,74	-
Soochow Money Market Fund A	796,21M	1,57	1,71	2,42
Soochow Money Market Fund B	796,21M	1,79	1,95	2,67

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DAX Futuros	20.468,1	-14,9	-0,07%
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US 500	5.909,6	+0,1	+0,00%
Índice Dólar	108,955	+0,577	+0,53%
Índice Euro	126,20	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	76,26	-0,79	-1,03%
Petróleo Bruto WTI	73,47	-0,78	-1,05%
Gás Natural	3,619	+0,170	+4,93%
Ouro	2.680,39	+14,99	+0,56%
Prata	30,777	+0,091	+0,30%
Cobre	4,2453	+0,0498	+1,19%
Café Londres	4.971,00	-55,00	-1,09%

EUR/USD	1,0303	-0,0038	-0,37%
USD/JPY	158,38	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2352	-0,0125	-1,00%
USD/CAD	1,4389	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8343	+0,0055	+0,66%
AUD/USD	0,6210	-0,0020	-0,32%
EUR/JPY	163,18	-0,27	-0,17%

BCP	0,4856	+0,0246	+5,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-1,87%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,28%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,40%

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