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Prima - Kapitalaufbau Total Return I (0P0000ZJFW)

Luxemburgo

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1.660,740 -12,320 -0,74%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0944781896

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,91M

Participações 0P0000ZJFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prima - Kapitalaufbau Total Return I (0P0000ZJFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,500	8,890	0,390
Ações	65,210	65,990	0,780
Obrigações	25,840	25,940	0,100
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	0,150	0,160	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,712	16,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,417	2,531
Rácio Preço-Vendas	1,699	1,810
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,009	10,699
Rendimento dos Dividendos	2,173	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	11,179	11,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,440	20,998
Serviços Financeiros	15,660	14,850
Saúde	13,560	12,678
Consumo Cíclico	13,510	10,791
Serviços de Comunicação	10,260	7,211
Industriais	9,240	12,097
Defesa do Consumidor	7,040	7,317
Materiais Básicos	4,310	5,737
Serviços Públicos	2,610	3,107
Energia	2,460	3,641
Imobiliário	1,910	3,396

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	7,11	23,68	-0,38%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	7,08	102,03	+0,32%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	6,09	55,74	+0,05%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	6,00	101,96	-0,05%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	5,78	7,078	+0,24%
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR	IE00BG36TC12	5,36	21,83	-0,68%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	5,31	47,89	-0,23%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC	IE00BKVL7D31	4,81	7,43	0,04%
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS	IE00BKVL7331	4,63	7,85	-0,33%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4,46	67,64	+0,30%

Maiores Fundos de Ações por Greiff Capital Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88
Phaidros Funds Balanced F	1,71B	12,31	3,80	7,02

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Cobre	4,0868	-0,0137	-0,33%
Café Londres	5.000,00	+5,00	+0,10%

EUR/USD	1,0385	-0,0044	-0,42%
USD/JPY	157,21	+0,80	+0,51%
GBP/USD	1,2523	-0,0046	-0,37%
USD/CAD	1,4431	+0,0063	+0,44%
EUR/GBP	0,8293	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6220	-0,0030	-0,48%
EUR/JPY	163,25	+0,13	+0,08%

BCP	0,4492	-0,0001	-0,02%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	-0,10	-1,86%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,116	+0,016	+0,52%
EDP Renováveis	9,74	+0,25	+2,58%
Galp Energia	16,56	+0,05	+0,27%

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