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Prima - Kapitalaufbau Total Return I (0P0000ZJFW)

Luxemburgo

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1.602,910 -1,360 -0,08%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0944781896

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,41M

Participações 0P0000ZJFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prima - Kapitalaufbau Total Return I (0P0000ZJFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,670	11,830	0,160
Ações	68,080	68,110	0,030
Obrigações	20,000	20,380	0,380
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,817	16,483
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,149	2,411
Rácio Preço-Vendas	1,549	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,439	10,126
Rendimento dos Dividendos	2,682	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,440	10,658

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,200	14,552
Tecnologia	15,400	20,071
Saúde	13,930	12,703
Consumo Cíclico	12,700	11,057
Industriais	10,560	12,458
Serviços de Comunicação	9,790	6,990
Defesa do Consumidor	8,830	7,793
Materiais Básicos	4,620	5,908
Serviços Públicos	3,030	2,968
Imobiliário	2,150	3,227
Energia	1,780	4,040

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC	IE00BKVL7D31	8,35	7,45	-0,44%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	7,33	6,46	+0,30%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	6,85	100,80	+0,45%
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	6,45	45,84	-0,27%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	5,91	20,54	-0,53%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,90	50,93	0,00%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	5,86	54,30	+0,03%
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR	IE00BG36TC12	5,77	20,22	-0,05%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	5,31	95,02	-0,47%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	4,86	6,600	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Greiff Capital Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59

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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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