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State Street Emu Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W)

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Informação histórica sobre State Street EMU Government Long Bond Index Fund I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

17,801 -0,140 -0,78%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956453301

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,39M

Participações 0P00011X7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,170	0,300	0,130
Obrigações	99,830	99,830	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,833	54,353
Numerário	0,167	9,882

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	3,79	3,693	-2,38%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,85	97,91	+1,24%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2,64	115,40	+0,79%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,60	97,82	+1,01%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2,43	107,25	+1,02%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,38	96,20	+1,27%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,31	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,29	106,18	+1,96%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,28	126,93	+0,80%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,27	76,50	+1,86%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Funds Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,66B	0,88	-2,98	-0,24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,44B	5,27	-0,45	1,20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,44B	5,11	-0,60	1,05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	327,86M	1,49	-4,09	-0,14
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	327,86M	1,66	-3,91	0,03

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Índice Dólar	108,750	+0,533	+0,49%
Índice Euro	125,74	-0,78	-0,62%

Petróleo Brent	75,81	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	72,88	+0,35	+0,48%
Gás Natural	3,348	+0,304	+9,99%
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Cobre	4,3205	+0,0415	+0,97%
Café Londres	5.545,00	-149,00	-2,62%

EUR/USD	1,0297	-0,0065	-0,63%
USD/JPY	154,72	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2403	+0,0084	+0,68%
USD/CAD	1,4571	+0,0047	+0,32%
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EUR/JPY	159,33	-1,47	-0,91%

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