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State Street Emu Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W)

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Informação histórica sobre State Street EMU Government Long Bond Index Fund I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

17,801 -0,140 -0,78%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956453301

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,39M

Participações 0P00011X7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Emu Government Long Bond Index Fund I (0P00011X7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,170	0,300	0,130
Obrigações	99,830	99,830	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,833	55,555
Numerário	0,167	5,977

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	3,79	3,456	-0,03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,85	97,07	-0,41%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2,64	114,77	-0,25%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,60	97,20	-0,20%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2,43	109,14	-0,10%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,38	98,86	+0,13%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,31	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,29	110,65	-0,08%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,28	126,73	0,00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,27	75,39	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors Funds Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	1,99B	-0,43	-3,41	0,20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,78B	0,87	-2,03	1,36
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,78B	0,84	-2,18	1,21
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	252,96M	-0,69	-5,27	0,48
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	252,96M	-0,64	-5,08	0,65

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IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.075,4	+64,8	+1,29%
Índice Dólar	105,505	-0,408	-0,39%
Índice Euro	126,93	+0,36	+0,29%

Petróleo Brent	88,29	+1,29	+1,48%
Petróleo Bruto WTI	83,22	+1,32	+1,61%
Gás Natural	2,072	+0,007	+0,34%
Ouro	2.339,90	-6,50	-0,28%
Prata	27,335	+0,090	+0,33%
Cobre	4,4333	-0,0427	-0,95%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0705	+0,0051	+0,48%
USD/JPY	154,74	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2453	+0,0104	+0,84%
USD/CAD	1,3661	-0,0038	-0,27%
EUR/GBP	0,8595	-0,0032	-0,37%
AUD/USD	0,6488	+0,0039	+0,60%
EUR/JPY	165,64	+0,66	+0,40%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
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Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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